В трейдинге возможный убыток в результате транзакции ограничивает так называемый STOP-LOSS - значение стоимости инструмента торговли, на котором необходимо остановить выполнение транзакции , чтобы убыток не превысил заданную величину.
Количество пунктов, "пройденное" графиком от начала транзакции до значения STOP-LOSSа, определяет величину STOP-LOSSа.
А чем меньше допустимая величина STOP-LOSSa, тем "короче" должен быть путь графика до завершения транзакции, соответственно, тем "меньше" должны быть графические фигуры и, опять же соответственно, тем меньше должен быть временной интервал.
В общем это справедливо, хотя в некоторых случаях я готов поспорить.
Указанная выше предельная величина STOP-LOSSа в большей степени относится к международному валютному рынку FOREX.
Связано это с тем, что величина стоимости минимального лота на этом рынке позволяет трейдеру провести транзакцию при наличии у него относительно небольшого депозита.
А наличие вдобавок относительно высокой допустимой маржи на открытие позиции до предела "сужает" предельную величину допустимого STOP-LOSSа.
Если имеется депозит $100, то рынок FOREX допускает минимальную величину лота $0.5 и при открытии позиции в большинстве случаев резервирует маржу $50.
Таким образом, предельная величина допустимого STOP-LOSSа в єтом случае ограничена следующим значением: ($100 - $50)/$0.5 =100 пунктов.
Это совсем немного, а при достижении величины STOP-LOSSа значения 100 пунктов позиция будет автоматически закрыта брокером с соответствующим убытком для трейдера.
Конечно, никто не заставляет трейдера открывать позицию с такими экстремальными исходными данными, но...слишком уж велик иногда соблазн при наличии, казалось бы, "идеальной фигуры" провести транзакцию с максимальной суммарной стоимостью лотов.
Поэтому такого рода транзакции необходимо проводить лищь на графиках с минимально допустимым интервалом времени.
